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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 287.00 | 15 007.00 | 4 279.00 | 19 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 727.00 | 6 664.00 | 7 064.00 | 13 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 760.00 | 21 671.00 | 40 089.00 | 61 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 559.00 | | 32 559.00 | 32 559.00 |
BN En cours de production de biens | 29 679.00 | | 29 679.00 | 29 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 436.00 | 1 314.00 | 119 121.00 | 120 436.00 |
BZ Autres créances | 51 736.00 | | 51 736.00 | 51 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
CF Disponibilités | 42 635.00 | | 42 635.00 | 42 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 017.00 | 1 314.00 | 280 703.00 | 282 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 777.00 | 22 985.00 | 320 792.00 | 343 777.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 978.00 | 25 745.00 | | 28 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 436.00 | 3 233.00 | | 9 436.00 |
DL TOTAL (I) | 49 414.00 | 39 978.00 | | 49 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863.00 | 5 966.00 | | 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 061.00 | 120.00 | | 1 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 650.00 | 89 584.00 | | 114 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 713.00 | 82 437.00 | | 80 713.00 |
EA Autres dettes | 1 474.00 | 249.00 | | 1 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 617.00 | 69 672.00 | | 72 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 378.00 | 248 028.00 | | 271 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 792.00 | 288 006.00 | | 320 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 317.00 | 247 908.00 | | 270 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 770 643.00 | | 770 643.00 | 770 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 643.00 | | 770 643.00 | 770 643.00 |
FM Production stockée | | | 13 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 572.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 445.00 | 9 106.00 | | 3 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 181.00 | 8 200.00 | | 17 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 181.00 | 8 200.00 | | 17 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 530.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 655.00 | 530.00 | | 4 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 526.00 | 7 670.00 | | 12 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 479.00 | 794 036.00 | | 810 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 042.00 | 790 803.00 | | 801 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 436.00 | 3 233.00 | | 9 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 054.00 | 23 578.00 | | 31 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 418.00 | 5 081.00 | | 5 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 941.00 | 7 215.00 | | 4 941.00 |
ST Autres comptes | 97 638.00 | 99 907.00 | | 97 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 088.00 | 13 129.00 | | 18 088.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 58 078.00 | 41 656.00 | | 58 078.00 |
YT Sous‐traitance | 103 067.00 | 108 825.00 | | 103 067.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 010.00 | 46 058.00 | | 55 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 430.00 | 1 566.00 | | 1 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 847.00 | 6 647.00 | | 6 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 970.00 | 102 854.00 | | 104 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 459.00 | 85 234.00 | | 74 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 744.00 | 275 135.00 | | 278 744.00 |