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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 768.00 | 15 088.00 | 5 679.00 | 20 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 920.00 | 9 573.00 | 9 347.00 | 18 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 496.00 | 24 662.00 | 43 835.00 | 68 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 439.00 | | 31 439.00 | 31 439.00 |
BN En cours de production de biens | 16 242.00 | | 16 242.00 | 16 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 240.00 | | 202 240.00 | 202 240.00 |
BZ Autres créances | 22 435.00 | | 22 435.00 | 22 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
CF Disponibilités | 287 341.00 | | 287 341.00 | 287 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 747.00 | | 565 747.00 | 565 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 243.00 | 24 662.00 | 609 581.00 | 634 243.00 |
CU Autres participations | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 91 056.00 | 60 099.00 | | 91 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 658.00 | 30 956.00 | | -11 658.00 |
DL TOTAL (I) | 90 397.00 | 102 056.00 | | 90 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 823.00 | 228 480.00 | | 212 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 547.00 | 771.00 | | 3 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 939.00 | 66 368.00 | | 89 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 572.00 | 97 400.00 | | 91 572.00 |
EA Autres dettes | 927.00 | 2 008.00 | | 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 375.00 | 106 854.00 | | 120 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 184.00 | 501 881.00 | | 519 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 581.00 | 603 937.00 | | 609 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 220.00 | 485 118.00 | | 355 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 869 431.00 | | 869 431.00 | 869 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 431.00 | | 869 431.00 | 869 431.00 |
FM Production stockée | | | 5 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 791.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GN Différences positives de change | | | -34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 136.00 | 20 828.00 | | 17 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 826.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 667.00 | 7 000.00 | | 12 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 667.00 | 7 826.00 | | 12 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 651.00 | | | 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 421.00 | 191.00 | | 4 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 072.00 | 191.00 | | 5 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 595.00 | 7 635.00 | | 7 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -960.00 | 1 290.00 | | -960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 047.00 | 941 835.00 | | 925 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 705.00 | 910 879.00 | | 936 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 658.00 | 30 956.00 | | -11 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 658.00 | 36 673.00 | | 34 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 819.00 | | 12 890.00 | 67 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 213.00 | 68 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 213.00 | 39 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 058.00 | | 12 842.00 | 39 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | 48.00 | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 662.00 | 4 791.00 | 7 792.00 | 27 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 662.00 | 4 791.00 | 7 792.00 | 27 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 939.00 | 89 939.00 | | 89 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 574.00 | 25 574.00 | | 25 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 840.00 | 39 840.00 | | 39 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 375.00 | 120 375.00 | | 120 375.00 |
UX Autres créances clients | 202 240.00 | 202 240.00 | | 202 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VB T. V. A. | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 762.00 | 52 345.00 | 160 417.00 | 212 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 736.00 | | | 15 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 930.00 | 226 930.00 | | 226 930.00 |
VW T.V.A. | 23 549.00 | 23 549.00 | | 23 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 637.00 | 355 220.00 | 160 417.00 | 515 637.00 |