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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 819.00 | 17 404.00 | 8 415.00 | 25 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 038.00 | 8 912.00 | 8 126.00 | 17 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 665.00 | 26 315.00 | 47 350.00 | 73 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 703.00 | | 32 703.00 | 32 703.00 |
BN En cours de production de biens | 37 308.00 | | 37 308.00 | 37 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 228.00 | | 307 228.00 | 307 228.00 |
BZ Autres créances | 17 238.00 | | 17 238.00 | 17 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
CF Disponibilités | 183 128.00 | | 183 128.00 | 183 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 809.00 | | 583 809.00 | 583 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 474.00 | 26 315.00 | 631 159.00 | 657 474.00 |
CU Autres participations | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 79 397.00 | 91 056.00 | | 79 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 328.00 | -11 658.00 | | 23 328.00 |
DL TOTAL (I) | 113 726.00 | 90 397.00 | | 113 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 508.00 | 212 823.00 | | 160 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 317.00 | 3 547.00 | | 2 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 476.00 | 89 939.00 | | 108 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 479.00 | 91 572.00 | | 109 479.00 |
EA Autres dettes | 1 384.00 | 927.00 | | 1 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 269.00 | 120 375.00 | | 135 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 433.00 | 519 184.00 | | 517 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 159.00 | 609 581.00 | | 631 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 794.00 | 355 220.00 | | 397 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 61.00 | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000 896.00 | | 1 000 896.00 | 1 000 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 896.00 | | 1 000 896.00 | 1 000 896.00 |
FM Production stockée | | | 21 067.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 454.00 | |
GE Autres charges | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 17 136.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 917.00 | 12 667.00 | | 17 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 917.00 | 12 667.00 | | 17 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 651.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288.00 | 4 421.00 | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | 5 072.00 | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 609.00 | 7 595.00 | | 17 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 617.00 | -960.00 | | 3 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 235.00 | 925 047.00 | | 1 072 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 906.00 | 936 705.00 | | 1 048 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 328.00 | -11 658.00 | | 23 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 506.00 | 34 658.00 | | 45 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 496.00 | | 10 256.00 | 68 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 087.00 | 73 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 087.00 | 42 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 687.00 | | 8 256.00 | 39 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | 2 000.00 | 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 662.00 | 6 454.00 | 4 800.00 | 24 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 662.00 | 6 454.00 | 4 800.00 | 24 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 476.00 | 108 476.00 | | 108 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 968.00 | 27 968.00 | | 27 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 873.00 | 34 873.00 | | 34 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 269.00 | 135 269.00 | | 135 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 307 228.00 | 307 228.00 | | 307 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VB T. V. A. | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 461.00 | 43 139.00 | 117 322.00 | 160 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 286.00 | | | 52 286.00 |
VP Divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 874.00 | 326 874.00 | 2 000.00 | 328 874.00 |
VW T.V.A. | 41 376.00 | 41 376.00 | | 41 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 116.00 | 397 794.00 | 117 322.00 | 515 116.00 |