| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 290.00 | 156.00 | 134.00 | 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 202 441.00 | 109 642.00 | 92 800.00 | 202 441.00 |
040 Immobilisations financières | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 536.00 | 109 798.00 | 94 738.00 | 204 536.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 102 104.00 | | 102 104.00 | 102 104.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 190.00 | 1 136.00 | 85 054.00 | 86 190.00 |
072 Créances – Autres | 20 054.00 | | 20 054.00 | 20 054.00 |
084 Disponibilités | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
092 Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 501.00 | 1 136.00 | 214 365.00 | 215 501.00 |
110 Total général Actif | 420 037.00 | 110 934.00 | 309 103.00 | 420 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 624.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 334.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 956.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 103.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 398.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 617.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 507 739.00 | 380 662.00 | | 507 739.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 630.00 | 1 765.00 | | 3 630.00 |
222 Production stockée | 5 133.00 | 16 078.00 | | 5 133.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 33 345.00 | 7 654.00 | | 33 345.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 549 848.00 | 407 159.00 | | 549 848.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 234 618.00 | 182 438.00 | | 234 618.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20 498.00 | -27 223.00 | | -20 498.00 |
242 Autres charges externes. | 106 527.00 | 89 475.00 | | 106 527.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 751.00 | | | 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 329.00 | 1 466.00 | | 1 329.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -3 416.00 | | | -3 416.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 364.00 | 103 299.00 | | 109 364.00 |
252 Charges sociales | 8 851.00 | 5 820.00 | | 8 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 240.00 | 22 266.00 | | 22 240.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 470.00 | | |
262 Autres charges | 70 928.00 | 9 372.00 | | 70 928.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 533 360.00 | 392 382.00 | | 533 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 488.00 | 14 776.00 | | 16 488.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 452.00 | 1 355.00 | | 1 452.00 |
294 Charges financières | 7 319.00 | 6 555.00 | | 7 319.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 624.00 | 9 580.00 | | 10 624.00 |