| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 245 865.00 | 210 021.00 | 35 844.00 | 245 865.00 |
040 Immobilisations financières | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 670.00 | 210 021.00 | 37 649.00 | 247 670.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 142 035.00 | | 142 035.00 | 142 035.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 219 267.00 | 909.00 | 218 358.00 | 219 267.00 |
072 Créances – Autres | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
084 Disponibilités | 24 744.00 | | 24 744.00 | 24 744.00 |
092 Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 391 689.00 | 909.00 | 390 780.00 | 391 689.00 |
110 Total général Actif | 639 359.00 | 210 930.00 | 428 429.00 | 639 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 727.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 028.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 847.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 428 429.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -260.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 079.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 874 030.00 | 448 810.00 | | 874 030.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 875.00 | 1 367.00 | | 3 875.00 |
222 Production stockée | -60 659.00 | 18 179.00 | | -60 659.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 12.00 | 9.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 817 258.00 | 471 366.00 | | 817 258.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 411 450.00 | 197 444.00 | | 411 450.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 632.00 | -1 393.00 | | -12 632.00 |
242 Autres charges externes. | 126 287.00 | 94 168.00 | | 126 287.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 663.00 | | | 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 747.00 | 1 530.00 | | 1 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 326.00 | 126 769.00 | | 154 326.00 |
252 Charges sociales | 28 615.00 | 16 668.00 | | 28 615.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 577.00 | 25 116.00 | | 21 577.00 |
262 Autres charges | 573.00 | 34.00 | | 573.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 731 944.00 | 460 336.00 | | 731 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 315.00 | 11 030.00 | | 85 315.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 095.00 | 1 452.00 | | 1 095.00 |
294 Charges financières | 2 953.00 | 3 557.00 | | 2 953.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 733.00 | 890.00 | | 17 733.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 727.00 | 8 042.00 | | 65 727.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 81.00 | | | 81.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5.00 | | | 5.00 |