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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 290.00 | 253.00 | 37.00 | 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 203 343.00 | 129 682.00 | 73 661.00 | 203 343.00 |
040 Immobilisations financières | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 438.00 | 129 935.00 | 75 503.00 | 205 438.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 122 860.00 | | 122 860.00 | 122 860.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 150 749.00 | 1 136.00 | 149 613.00 | 150 749.00 |
072 Créances – Autres | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
084 Disponibilités | 14 726.00 | | 14 726.00 | 14 726.00 |
092 Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 296 358.00 | 1 136.00 | 295 222.00 | 296 358.00 |
110 Total général Actif | 501 796.00 | 131 071.00 | 370 725.00 | 501 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 321.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 203.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 028.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 527.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 302 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 725.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 386.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 805.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 567.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 615 667.00 | 507 739.00 | | 615 667.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 15 287.00 | | | 15 287.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 370.00 | 3 630.00 | | 6 370.00 |
222 Production stockée | 4 229.00 | 5 133.00 | | 4 229.00 |
230 Autres produits | 259.00 | 33 345.00 | | 259.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 626 525.00 | 549 848.00 | | 626 525.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 326 565.00 | 234 618.00 | | 326 565.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 526.00 | -20 498.00 | | -16 526.00 |
242 Autres charges externes. | 112 682.00 | 106 527.00 | | 112 682.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 754.00 | | | 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 819.00 | 1 329.00 | | 1 819.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 977.00 | 109 364.00 | | 123 977.00 |
252 Charges sociales | 13 538.00 | 8 851.00 | | 13 538.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 621.00 | 22 240.00 | | 20 621.00 |
262 Autres charges | 23 812.00 | 70 928.00 | | 23 812.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 606 489.00 | 533 360.00 | | 606 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 036.00 | 16 488.00 | | 20 036.00 |
280 Produits financiers | 1 019.00 | 3.00 | | 1 019.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
294 Charges financières | 5 051.00 | 7 319.00 | | 5 051.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 321.00 | 10 624.00 | | 14 321.00 |