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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 293 854.00 | | 293 854.00 | 293 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 236.00 | 533 482.00 | 304 754.00 | 838 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
CF Disponibilités | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 925.00 | | 27 925.00 | 27 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 162.00 | 533 482.00 | 332 680.00 | 866 162.00 |
CU Autres participations | 544 382.00 | 533 482.00 | 10 900.00 | 544 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 853 427.00 | | | -4 853 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 173.00 | | | -37 173.00 |
DL TOTAL (I) | -4 790 600.00 | | | -4 790 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 104 840.00 | | | 5 104 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 123 280.00 | | | 5 123 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 680.00 | | | 332 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 123 280.00 | | | 5 123 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 975.00 | | | 49 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 173.00 | | | -37 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 730.00 | | 48 506.00 | 789 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 838 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 838 236.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 789 730.00 | | 48 506.00 | 789 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 533 482.00 | | | 533 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 533 482.00 | | | 533 482.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 293 854.00 | | | 293 854.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
VI Groupe et associés | 5 104 840.00 | 5 104 840.00 | | 5 104 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 855.00 | 21 001.00 | 293 854.00 | 314 855.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 123 280.00 | 5 123 280.00 | | 5 123 280.00 |