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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CF Disponibilités | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 647.00 | | 24 647.00 | 24 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 647.00 | | 24 647.00 | 24 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 253 507.00 | | | -5 253 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 785.00 | | | -33 785.00 |
DL TOTAL (I) | -287 293.00 | | | -287 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 276.00 | | | 297 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 940.00 | | | 311 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 647.00 | | | 24 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 940.00 | | | 311 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 049.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 567.00 | | | 14 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 477.00 | | | -13 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 776.00 | | | 45 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 785.00 | | | -33 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 900.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 900.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
UG ‐ Financières | | | 10 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
VI Groupe et associés | 297 276.00 | 297 276.00 | | 297 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 940.00 | 311 940.00 | | 311 940.00 |