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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
BZ Autres créances | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
CF Disponibilités | 36 723.00 | | 36 723.00 | 36 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 229.00 | | 40 229.00 | 40 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 129.00 | 10 900.00 | 40 229.00 | 51 129.00 |
CU Autres participations | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 890 600.00 | | | -4 890 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -362 907.00 | | | -362 907.00 |
DL TOTAL (I) | -253 507.00 | | | -253 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 618.00 | | | 278 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 647.00 | | | 14 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470.00 | | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 736.00 | | | 293 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 229.00 | | | 40 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 736.00 | | | 293 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 774.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 533 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538 256.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 522 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292 329.00 | | | 292 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 533 482.00 | | | 533 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825 811.00 | | | 825 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -819 507.00 | | | -819 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 560.00 | | | 544 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 467.00 | | | 907 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -362 907.00 | | | -362 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 236.00 | | | 838 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 827 336.00 | 10 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 827 336.00 | 10 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838 236.00 | | | 838 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 533 482.00 | 10 900.00 | 533 482.00 | 533 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 533 482.00 | 10 900.00 | 533 482.00 | 533 482.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 900.00 | 533 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 647.00 | 14 647.00 | | 14 647.00 |
VB T. V. A. | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
VI Groupe et associés | 268 618.00 | 268 618.00 | | 268 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VW T.V.A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 736.00 | 293 736.00 | | 293 736.00 |