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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 519.00 | 3 172.00 | 10 346.00 | 13 519.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 519.00 | 3 172.00 | 10 346.00 | 13 519.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 224.00 | | 39 224.00 | 39 224.00 |
060 Stock marchandises | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 132.00 | | 29 132.00 | 29 132.00 |
072 Créances – Autres | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
084 Disponibilités | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 557.00 | | 79 557.00 | 79 557.00 |
110 Total général Actif | 93 076.00 | 3 172.00 | 89 904.00 | 93 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 814.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 892.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 392.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 904.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 076.00 | 21 290.00 | | 16 076.00 |
214 Production vendue de biens – France | 81 054.00 | 125 808.00 | | 81 054.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 375.00 | 148 078.00 | | 109 375.00 |
222 Production stockée | -497.00 | 2 794.00 | | -497.00 |
230 Autres produits | 18 184.00 | 271.00 | | 18 184.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 191.00 | 298 241.00 | | 224 191.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 374.00 | 4 285.00 | | 2 374.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 592.00 | -1 054.00 | | 592.00 |
242 Autres charges externes. | 243 271.00 | 284 509.00 | | 243 271.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 068.00 | 1 082.00 | | 1 068.00 |
252 Charges sociales | 851.00 | 2 842.00 | | 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 307.00 | 3 325.00 | | 1 307.00 |
262 Autres charges | 350.00 | 1 389.00 | | 350.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 813.00 | 296 378.00 | | 249 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 622.00 | 1 864.00 | | -25 622.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
294 Charges financières | 375.00 | 347.00 | | 375.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 111.00 | 6.00 | | 12 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 892.00 | 1 510.00 | | 1 892.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 817.00 | | | 28 817.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 298.00 | | | 15 298.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 27 889.00 | | | 27 889.00 |