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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 1 422.00 | 2 078.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 051.00 | 12 203.00 | 24 848.00 | 37 051.00 |
040 Immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 911.00 | 13 625.00 | 27 286.00 | 40 911.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 320.00 | | 38 320.00 | 38 320.00 |
060 Stock marchandises | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 933.00 | | 8 933.00 | 8 933.00 |
072 Créances – Autres | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
084 Disponibilités | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
092 Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
110 Total général Actif | 97 311.00 | 13 625.00 | 83 686.00 | 97 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 814.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 442.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 686.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 145.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 321.00 | 7 968.00 | | 8 321.00 |
214 Production vendue de biens – France | 39 745.00 | 43 267.00 | | 39 745.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 270.00 | 128 018.00 | | 128 270.00 |
222 Production stockée | -5 190.00 | 1 350.00 | | -5 190.00 |
230 Autres produits | | 1 401.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 147.00 | 182 004.00 | | 171 147.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32.00 | 4 150.00 | | 32.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 205.00 | -2 695.00 | | 1 205.00 |
242 Autres charges externes. | 173 294.00 | 184 646.00 | | 173 294.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 108.00 | 1 094.00 | | 1 108.00 |
252 Charges sociales | 1 271.00 | 1 349.00 | | 1 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 578.00 | 3 017.00 | | 8 578.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 885.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 490.00 | 192 447.00 | | 185 490.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 343.00 | -10 442.00 | | -14 343.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
294 Charges financières | 57.00 | 161.00 | | 57.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 823.00 | | | 12 823.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 326.00 | | | 326.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 451.00 | -10 603.00 | | 12 451.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 824.00 | | | 15 824.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 590.00 | | | 26 590.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 145.00 | | | 30 145.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 824.00 | | | 15 824.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 59 627 177.00 | | | 59 627 177.00 |