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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 279 531.00 | 88 033.00 | 191 498.00 | 279 531.00 |
040 Immobilisations financières | 113 268.00 | | 113 268.00 | 113 268.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 392 799.00 | 88 033.00 | 304 766.00 | 392 799.00 |
060 Stock marchandises | 188 268.00 | | 188 268.00 | 188 268.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
072 Créances – Autres | 381 686.00 | | 381 686.00 | 381 686.00 |
084 Disponibilités | 36 837.00 | | 36 837.00 | 36 837.00 |
092 Charges constatées d’avance | 50 401.00 | | 50 401.00 | 50 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 659 396.00 | | 659 396.00 | 659 396.00 |
110 Total général Actif | 1 052 196.00 | 88 033.00 | 964 162.00 | 1 052 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 199 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 766.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 253 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 327 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 740 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 964 162.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 447.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 166 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 212 193.00 | 1 295 412.00 | | 1 212 193.00 |
230 Autres produits | 4 051.00 | 6.00 | | 4 051.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 216 244.00 | 1 295 418.00 | | 1 216 244.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 446 644.00 | 465 928.00 | | 446 644.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -57 901.00 | -3 103.00 | | -57 901.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 122.00 | 4 000.00 | | 6 122.00 |
242 Autres charges externes. | 482 924.00 | 444 876.00 | | 482 924.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 602.00 | 7 766.00 | | 11 602.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 24 762.00 | | | 24 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 226 049.00 | 243 878.00 | | 226 049.00 |
252 Charges sociales | 47 302.00 | 48 500.00 | | 47 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 102.00 | 28 549.00 | | 27 102.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 54.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 189 866.00 | 1 240 449.00 | | 1 189 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 378.00 | 54 969.00 | | 26 378.00 |
280 Produits financiers | 6 559.00 | 5 496.00 | | 6 559.00 |
294 Charges financières | 16 859.00 | 27 059.00 | | 16 859.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 804.00 | 3 212.00 | | 804.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 274.00 | 30 194.00 | | 15 274.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 261.00 | | | 261.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 302.00 | | | 302.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 390 352.00 | | | 390 352.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 242 439.00 | | | 242 439.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 160 724.00 | | | 160 724.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |