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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 280 871.00 | 114 395.00 | 166 476.00 | 280 871.00 |
040 Immobilisations financières | 114 501.00 | | 114 501.00 | 114 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 395 372.00 | 114 395.00 | 280 977.00 | 395 372.00 |
060 Stock marchandises | 199 546.00 | | 199 546.00 | 199 546.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
072 Créances – Autres | 469 168.00 | | 469 168.00 | 469 168.00 |
084 Disponibilités | 74 659.00 | | 74 659.00 | 74 659.00 |
092 Charges constatées d’avance | 69 634.00 | | 69 634.00 | 69 634.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 815 247.00 | | 815 247.00 | 815 247.00 |
110 Total général Actif | 1 210 619.00 | 114 395.00 | 1 096 224.00 | 1 210 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 214 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 225 404.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 219 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 425 212.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145 799.00 | | |
172 Autres dettes | | | 226 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 870 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 096 224.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 233.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 107 501.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 99 736.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 412 928.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 103 928.00 | 1 212 193.00 | | 1 103 928.00 |
230 Autres produits | 6 133.00 | 4 051.00 | | 6 133.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 110 060.00 | 1 216 244.00 | | 1 110 060.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 395 215.00 | 446 644.00 | | 395 215.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 278.00 | -57 901.00 | | -11 278.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 315.00 | 6 122.00 | | 315.00 |
242 Autres charges externes. | 447 842.00 | 482 924.00 | | 447 842.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 302.00 | 11 602.00 | | 13 302.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 408.00 | | | 17 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 189 230.00 | 226 049.00 | | 189 230.00 |
252 Charges sociales | 33 474.00 | 47 302.00 | | 33 474.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 081.00 | 27 102.00 | | 27 081.00 |
262 Autres charges | 1 327.00 | 22.00 | | 1 327.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 096 509.00 | 1 189 866.00 | | 1 096 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 552.00 | 26 378.00 | | 13 552.00 |
280 Produits financiers | 6 194.00 | 6 559.00 | | 6 194.00 |
294 Charges financières | 16 695.00 | 16 859.00 | | 16 695.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 804.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 638.00 | 15 274.00 | | 1 638.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 390 139.00 | | | 390 139.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 220 786.00 | | | 220 786.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 155 307.00 | | | 155 307.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |