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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 138 908.00 | 108 483.00 | 30 425.00 | 138 908.00 |
040 Immobilisations financières | 63 823.00 | | 63 823.00 | 63 823.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 732.00 | 108 483.00 | 94 249.00 | 202 732.00 |
060 Stock marchandises | 52 336.00 | | 52 336.00 | 52 336.00 |
072 Créances – Autres | 286 350.00 | | 286 350.00 | 286 350.00 |
084 Disponibilités | 86 307.00 | | 86 307.00 | 86 307.00 |
092 Charges constatées d’avance | 37 239.00 | | 37 239.00 | 37 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 462 232.00 | | 462 232.00 | 462 232.00 |
110 Total général Actif | 664 964.00 | 108 483.00 | 556 480.00 | 664 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -61 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -49 217.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 229 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 134 011.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 181 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 241 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 605 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 556 480.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 998.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 63 823.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 432 584.00 | 367 942.00 | | 432 584.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 74 183.00 | 45 360.00 | | 74 183.00 |
230 Autres produits | 10 090.00 | 32 577.00 | | 10 090.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 516 857.00 | 445 878.00 | | 516 857.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 237.00 | 94 362.00 | | 157 237.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 988.00 | 42 134.00 | | 3 988.00 |
242 Autres charges externes. | 205 046.00 | 192 270.00 | | 205 046.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 866.00 | 10 354.00 | | 4 866.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 079.00 | 120 110.00 | | 84 079.00 |
252 Charges sociales | 20 042.00 | 26 575.00 | | 20 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 899.00 | 15 242.00 | | 14 899.00 |
262 Autres charges | 47.00 | 720.00 | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 490 204.00 | 501 767.00 | | 490 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 653.00 | -55 889.00 | | 26 653.00 |
280 Produits financiers | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
294 Charges financières | 11 515.00 | 8 127.00 | | 11 515.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 706.00 | 52 366.00 | | 14 706.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 682.00 | -116 382.00 | | 3 682.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 55 998.00 | | | 55 998.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 68 953.00 | | | 68 953.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 477.00 | | | 232 477.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 998.00 | | | 55 998.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 85 743.00 | | | 85 743.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 517.00 | | | 86 517.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 867.00 | | | 53 867.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |