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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
AH Fonds commercial | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 733.00 | 78 993.00 | 210 739.00 | 289 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 582.00 | 79 983.00 | 662 599.00 | 742 582.00 |
BT Marchandises | 301 333.00 | 29 837.00 | 271 496.00 | 301 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BZ Autres créances | 80 742.00 | | 80 742.00 | 80 742.00 |
CF Disponibilités | 99 441.00 | | 99 441.00 | 99 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 217.00 | 29 837.00 | 462 380.00 | 492 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 800.00 | 109 820.00 | 1 124 979.00 | 1 234 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 401 944.00 | | | 401 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 991.00 | | | 103 991.00 |
DL TOTAL (I) | 516 935.00 | | | 516 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 483.00 | | | 260 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 570.00 | | | 33 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 858.00 | | | 226 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 355.00 | | | 75 355.00 |
EA Autres dettes | 11 776.00 | | | 11 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 044.00 | | | 608 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 979.00 | | | 1 124 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 422.00 | | | 434 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 258.00 | | | 750 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 883.00 | | | 295 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 588.00 | 30 574.00 | 11 179.00 | 60 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 515.00 | | 1 525.00 | 2 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 074.00 | 30 574.00 | 9 654.00 | 58 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 859.00 | 226 859.00 | | 226 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 901.00 | 44 901.00 | | 44 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 484.00 | 86 862.00 | 147 696.00 | 260 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 587.00 | | | 74 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 993.00 | 86 132.00 | 6 860.00 | 92 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 044.00 | 434 423.00 | 147 696.00 | 608 044.00 |