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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 839.00 | 3 677.00 | 6 162.00 | 9 839.00 |
AH Fonds commercial | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 900.00 | 149 669.00 | 246 230.00 | 395 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 599.00 | 153 347.00 | 704 252.00 | 857 599.00 |
BT Marchandises | 263 358.00 | | 263 358.00 | 263 358.00 |
BZ Autres créances | 50 403.00 | | 50 403.00 | 50 403.00 |
CF Disponibilités | 146 611.00 | | 146 611.00 | 146 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 902.00 | | 468 902.00 | 468 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 502.00 | 153 347.00 | 1 173 155.00 | 1 326 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 490 324.00 | | | 490 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 028.00 | | | 58 028.00 |
DL TOTAL (I) | 559 353.00 | | | 559 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 799.00 | | | 191 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 526.00 | | | 28 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 983.00 | | | 293 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 507.00 | | | 84 507.00 |
EA Autres dettes | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 802.00 | | | 613 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 155.00 | | | 1 173 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 800.00 | | | 554 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | | | 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 416.00 | | 112 646.00 | 768 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 463.00 | 857 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 463.00 | 454 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 395 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 452.00 | | 8 850.00 | 455 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 104.00 | | 103 796.00 | 306 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 919.00 | 42 428.00 | | 110 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 2 688.00 | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 929.00 | 39 740.00 | | 109 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 984.00 | 293 984.00 | | 293 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 193.00 | 43 193.00 | | 43 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 628.00 | 132 626.00 | 59 002.00 | 191 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -8 006.00 | | | -8 006.00 |
VP Divers | 50 403.00 | 50 403.00 | | 50 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 507.00 | 84 507.00 | | 84 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 792.00 | 58 932.00 | 6 860.00 | 65 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 802.00 | 554 800.00 | 59 002.00 | 613 802.00 |