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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
AH Fonds commercial | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 462.00 | | 9 462.00 | 9 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 103.00 | 109 929.00 | 182 174.00 | 292 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 416.00 | 110 918.00 | 657 497.00 | 768 416.00 |
BT Marchandises | 167 334.00 | | 167 334.00 | 167 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
BZ Autres créances | 74 506.00 | | 74 506.00 | 74 506.00 |
CF Disponibilités | 83 760.00 | | 83 760.00 | 83 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 250.00 | | 336 250.00 | 336 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 666.00 | 110 918.00 | 993 747.00 | 1 104 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 474 435.00 | | | 474 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 888.00 | | | 15 888.00 |
DL TOTAL (I) | 501 324.00 | | | 501 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 526.00 | | | 174 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 079.00 | | | 180 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 844.00 | | | 90 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
EA Autres dettes | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 423.00 | | | 492 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 747.00 | | | 993 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 566.00 | | | 392 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 905.00 | | | 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 583.00 | | | 742 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 733.00 | | | 289 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 983.00 | 30 935.00 | | 79 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 994.00 | 30 935.00 | | 78 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 080.00 | 180 080.00 | | 180 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 456.00 | 43 456.00 | | 43 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 621.00 | 73 765.00 | 88 668.00 | 173 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 862.00 | | | 86 862.00 |
VP Divers | 74 507.00 | | | 74 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 844.00 | 90 844.00 | | 90 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 329.00 | 81 469.00 | 6 860.00 | 88 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 423.00 | 392 567.00 | 88 668.00 | 492 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |