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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 218.00 | 18 513.00 | 8 704.00 | 27 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 986.00 | 33 513.00 | 1 583 473.00 | 1 616 986.00 |
BZ Autres créances | 476 048.00 | | 476 048.00 | 476 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 584 620.00 | | 584 620.00 | 584 620.00 |
CF Disponibilités | 695 264.00 | | 695 264.00 | 695 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 755 932.00 | | 1 755 932.00 | 1 755 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 372 918.00 | 33 513.00 | 3 339 404.00 | 3 372 918.00 |
CU Autres participations | 1 584 768.00 | 15 000.00 | 1 569 768.00 | 1 584 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 510 000.00 | 1 510 000.00 | | 1 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 919.00 | 76 284.00 | | 102 919.00 |
DG Autres réserves | 1 334 847.00 | 828 780.00 | | 1 334 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 515.00 | 532 702.00 | | 138 515.00 |
DL TOTAL (I) | 3 086 281.00 | 2 947 766.00 | | 3 086 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 019.00 | 11 587.00 | | 5 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 589.00 | 9 097.00 | | 11 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 575.00 | 5 542.00 | | 3 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 941.00 | 273 427.00 | | 232 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 123.00 | 299 653.00 | | 253 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 339 404.00 | 3 247 419.00 | | 3 339 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 511.00 | | 390 511.00 | 390 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 511.00 | | 390 511.00 | 390 511.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 030.00 | |
GE Autres charges | | | 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 860.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 860.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -860.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 791.00 | 6 299.00 | | 32 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 453.00 | 1 007 785.00 | | 464 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 938.00 | 475 083.00 | | 325 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 515.00 | 532 702.00 | | 138 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 606 986.00 | | 10 000.00 | 1 606 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 584 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 616 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 218.00 | | | 27 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 574 768.00 | | 10 000.00 | 1 574 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 484.00 | 5 030.00 | | 13 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 484.00 | 5 030.00 | | 13 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 409.00 | 33 409.00 | | 33 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 941.00 | 28 941.00 | | 28 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 355.00 | 102 355.00 | | 102 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
VB T. V. A. | 581.00 | | | 581.00 |
VC Groupe et associés | 464 035.00 | | | 464 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VI Groupe et associés | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 048.00 | 476 048.00 | | 476 048.00 |
VW T.V.A. | 67 900.00 | 67 900.00 | | 67 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 123.00 | 253 123.00 | | 253 123.00 |