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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 575.00 | 42 774.00 | 1 800.00 | 44 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 343.00 | 88 143.00 | 37 200.00 | 125 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 553.00 | | 16 553.00 | 16 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 240.00 | | 41 240.00 | 41 240.00 |
BZ Autres créances | 179 489.00 | | 179 489.00 | 179 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
CF Disponibilités | 5 319 665.00 | | 5 319 665.00 | 5 319 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 567 657.00 | | 5 567 657.00 | 5 567 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 693 000.00 | 88 143.00 | 5 604 858.00 | 5 693 000.00 |
CU Autres participations | 75 768.00 | 45 368.00 | 30 400.00 | 75 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 510 000.00 | 1 510 000.00 | | 1 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 428.00 | 30 428.00 | | 30 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DG Autres réserves | 2 771 895.00 | 3 002 680.00 | | 2 771 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 036 337.00 | -230 785.00 | | 1 036 337.00 |
DL TOTAL (I) | 5 499 659.00 | 4 463 323.00 | | 5 499 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 577.00 | 57 018.00 | | 57 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 330.00 | 6 643.00 | | 10 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 291.00 | 19 211.00 | | 37 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 198.00 | 82 872.00 | | 105 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 604 858.00 | 4 546 195.00 | | 5 604 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 198.00 | 82 872.00 | | 105 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 585.00 | | 758.00 | 124 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 817.00 | | 758.00 | 43 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 768.00 | | | 75 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 776.00 | 6 999.00 | | 35 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 776.00 | 6 999.00 | | 35 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 368.00 | | | 45 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 368.00 | | | 45 368.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
UX Autres créances clients | 41 240.00 | 41 240.00 | | 41 240.00 |
VB T. V. A. | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
VC Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 57 577.00 | 57 577.00 | | 57 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 184.00 | 38 184.00 | | 38 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 073.00 | 222 073.00 | | 222 073.00 |
VW T.V.A. | 17 226.00 | 17 226.00 | | 17 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 198.00 | 105 198.00 | | 105 198.00 |