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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 345.00 | 39 110.00 | 13 235.00 | 52 345.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 133 114.00 | 54 110.00 | 79 003.00 | 133 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 904.00 | | 99 904.00 | 99 904.00 |
BZ Autres créances | 184 319.00 | | 184 319.00 | 184 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 599 240.00 | | 3 599 240.00 | 3 599 240.00 |
CF Disponibilités | 962 273.00 | | 962 273.00 | 962 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 845 736.00 | | 4 845 736.00 | 4 845 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 978 849.00 | 54 110.00 | 4 924 739.00 | 4 978 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113 492.00 | | | 113 492.00 |
CU Autres participations | 75 768.00 | 15 000.00 | 60 768.00 | 75 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 510 000.00 | 1 510 000.00 | | 1 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 428.00 | 30 428.00 | | 30 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 351.00 | 117 795.00 | | 126 351.00 |
DG Autres réserves | 1 536 173.00 | 1 494 416.00 | | 1 536 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 491 156.00 | 171 113.00 | | 1 491 156.00 |
DL TOTAL (I) | 4 694 108.00 | 3 323 752.00 | | 4 694 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 869.00 | 850.00 | | 51 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 825.00 | 4 464.00 | | 16 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 938.00 | 196 483.00 | | 161 938.00 |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 631.00 | 201 817.00 | | 230 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 924 739.00 | 3 525 569.00 | | 4 924 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 631.00 | 201 817.00 | | 230 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 486.00 | | 328 486.00 | 328 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 486.00 | | 328 486.00 | 328 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 282.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 130.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500 000.00 | 450.00 | | 1 500 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 600 000.00 | -450.00 | | 1 600 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 456.00 | 47 348.00 | | 25 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 454 562.00 | 422 819.00 | | 3 454 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 963 406.00 | 251 706.00 | | 1 963 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 491 156.00 | 171 113.00 | | 1 491 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 746 606.00 | | | 1 746 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 613 492.00 | 75 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 613 492.00 | 133 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 345.00 | | | 52 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 689 261.00 | | | 1 689 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 828.00 | 6 282.00 | | 32 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 828.00 | 6 282.00 | | 32 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 825.00 | 16 825.00 | | 16 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 818.00 | 112 818.00 | | 112 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 492.00 | 113 492.00 | | 113 492.00 |
UX Autres créances clients | 99 904.00 | 99 904.00 | | 99 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VB T. V. A. | 53 118.00 | 53 118.00 | | 53 118.00 |
VC Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 51 869.00 | 51 869.00 | | 51 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 223.00 | 284 223.00 | | 284 223.00 |
VW T.V.A. | 31 237.00 | 31 237.00 | | 31 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 631.00 | 230 631.00 | | 230 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |