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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
AP Constructions | 750 878.00 | 140 913.00 | 609 965.00 | 750 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 667.00 | 16 101.00 | 4 567.00 | 20 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 930.00 | 144 863.00 | 93 067.00 | 237 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 273.00 | 302 674.00 | 707 598.00 | 1 010 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 982.00 | 2 441.00 | 6 541.00 | 8 982.00 |
BZ Autres créances | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
CF Disponibilités | 37 817.00 | | 37 817.00 | 37 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 429.00 | 2 441.00 | 48 987.00 | 51 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 701.00 | 305 116.00 | 756 585.00 | 1 061 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 174 985.00 | | | 174 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 648.00 | | | -21 648.00 |
DL TOTAL (I) | 154 437.00 | | | 154 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 082.00 | | | 514 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 158.00 | | | 65 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
EA Autres dettes | 597.00 | | | 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 148.00 | | | 602 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 585.00 | | | 756 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 797.00 | | | 120 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 014.00 | | 319 014.00 | 319 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 014.00 | | 319 014.00 | 319 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 441.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39.00 | | | 39.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 728.00 | | | 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 976.00 | | | 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -976.00 | | | -976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -322.00 | | | -322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 768.00 | | | 330 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 416.00 | | | 352 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 648.00 | | | -21 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 756.00 | | 12 542.00 | 1 002 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 026.00 | 1 010 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 196.00 | 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 830.00 | 1 009 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 993.00 | | | 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 764.00 | | 12 542.00 | 1 001 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 751.00 | 88 948.00 | 5 026.00 | 218 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 993.00 | | 196.00 | 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 759.00 | 88 948.00 | 4 830.00 | 217 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
UX Autres créances clients | 30.00 | | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
VB T. V. A. | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 082.00 | 32 731.00 | 137 222.00 | 514 082.00 |
VI Groupe et associés | 65 158.00 | 65 158.00 | | 65 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 279.00 | | | 30 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
VW T.V.A. | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 148.00 | 120 797.00 | 137 222.00 | 602 148.00 |