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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
AP Constructions | 744 818.00 | 262 348.00 | 482 471.00 | 744 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 385.00 | 21 644.00 | 15 742.00 | 37 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 161.00 | 184 961.00 | 63 200.00 | 248 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 162.00 | 469 750.00 | 561 412.00 | 1 031 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 184.00 | 8 138.00 | 6 046.00 | 14 184.00 |
BZ Autres créances | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
CF Disponibilités | 93 700.00 | | 93 700.00 | 93 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 914.00 | 8 138.00 | 105 776.00 | 113 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 076.00 | 477 888.00 | 667 188.00 | 1 145 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 144 883.00 | 153 337.00 | | 144 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 097.00 | -8 455.00 | | -4 097.00 |
DL TOTAL (I) | 141 886.00 | 145 983.00 | | 141 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 446.00 | 499 161.00 | | 462 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 357.00 | 54 557.00 | | 43 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 353.00 | 20 641.00 | | 8 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 679.00 | 5 256.00 | | 6 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 658.00 | 7 421.00 | | 3 658.00 |
EA Autres dettes | 809.00 | 597.00 | | 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 302.00 | 587 633.00 | | 525 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 188.00 | 733 616.00 | | 667 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 965.00 | 126 430.00 | | 101 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 391.00 | |
FD Production vendue biens | | | 325 105.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 325 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 281.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 628.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 482.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 060.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 542.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 90.00 | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 740.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 4 830.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | 1 713.00 | | -65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 042.00 | 333 278.00 | | 335 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 139.00 | 341 733.00 | | 339 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 097.00 | -8 455.00 | | -4 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 423.00 | | 7 421.00 | 1 025 423.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 683.00 | 1 031 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 683.00 | 1 030 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 797.00 | | | 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 626.00 | | 7 421.00 | 1 024 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 105.00 | 84 327.00 | 1 683.00 | 387 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 797.00 | | | 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 308.00 | 84 327.00 | 1 683.00 | 386 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
UX Autres créances clients | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
VB T. V. A. | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 446.00 | 39 108.00 | 155 470.00 | 462 446.00 |
VI Groupe et associés | 43 357.00 | 43 357.00 | | 43 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 644.00 | | | 36 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 628.00 | 19 628.00 | | 19 628.00 |
VW T.V.A. | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 302.00 | 101 965.00 | 155 470.00 | 525 302.00 |