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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
AP Constructions | 744 818.00 | 201 501.00 | 543 317.00 | 744 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 700.00 | 18 444.00 | 16 256.00 | 34 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 108.00 | 166 363.00 | 78 746.00 | 245 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 423.00 | 387 105.00 | 638 318.00 | 1 025 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 352.00 | 6 511.00 | 2 842.00 | 9 352.00 |
BZ Autres créances | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
CF Disponibilités | 86 936.00 | | 86 936.00 | 86 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 808.00 | 6 511.00 | 95 298.00 | 101 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 231.00 | 393 615.00 | 733 616.00 | 1 127 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 153 337.00 | | | 153 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 455.00 | | | -8 455.00 |
DL TOTAL (I) | 145 983.00 | | | 145 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 161.00 | | | 499 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 557.00 | | | 54 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 641.00 | | | 20 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
EA Autres dettes | 597.00 | | | 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 633.00 | | | 587 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 616.00 | | | 733 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 430.00 | | | 126 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
FG Production vendue services | 317 386.00 | | 317 386.00 | 317 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 402.00 | | 317 402.00 | 317 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 069.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 482.00 | | | 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 278.00 | | | 333 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 733.00 | | | 341 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 455.00 | | | -8 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 272.00 | | 21 211.00 | 1 010 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 060.00 | 1 025 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 060.00 | 1 024 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 797.00 | | | 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 475.00 | | 21 211.00 | 1 009 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 674.00 | 85 751.00 | 1 320.00 | 302 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 797.00 | | | 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 877.00 | 85 751.00 | 1 320.00 | 301 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 239.00 | 21 239.00 | | 21 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 161.00 | 37 958.00 | 154 529.00 | 499 161.00 |
VI Groupe et associés | 54 557.00 | 54 557.00 | | 54 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 839.00 | | | 16 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 715.00 | | | 31 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 439.00 | 5 487.00 | 8 952.00 | 14 439.00 |
VW T.V.A. | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 633.00 | 126 430.00 | 154 529.00 | 587 633.00 |