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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 528.00 | 34 528.00 | | 34 528.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 14 467.00 | 8 494.00 | 5 972.00 | 14 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 916.00 | 106 721.00 | 29 194.00 | 135 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 886.00 | 59 038.00 | 30 847.00 | 89 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 847.00 | 209 783.00 | 429 064.00 | 638 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 785.00 | | 14 785.00 | 14 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 177.00 | | 13 177.00 | 13 177.00 |
BZ Autres créances | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
CF Disponibilités | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 777.00 | | 38 777.00 | 38 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 625.00 | 209 783.00 | 467 841.00 | 677 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 697.00 | | | 59 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
DL TOTAL (I) | 85 944.00 | | | 85 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 921.00 | | | 121 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 482.00 | | | 150 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 238.00 | | | 38 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 458.00 | | | 22 458.00 |
EA Autres dettes | 48 796.00 | | | 48 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 897.00 | | | 381 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 841.00 | | | 467 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 450.00 | | | 357 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 445.00 | | | 53 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 543 687.00 | | 543 687.00 | 543 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 687.00 | | 543 687.00 | 543 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 113.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8.00 | | | 8.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | | | -138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 073.00 | | | 556 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 827.00 | | | 540 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 994.00 | | 3 852.00 | 634 994.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 528.00 | | | 34 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 847.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 417.00 | | 3 852.00 | 237 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 670.00 | 19 113.00 | | 190 670.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 528.00 | | | 34 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 141.00 | 19 113.00 | | 156 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 238.00 | 38 238.00 | | 38 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 796.00 | 48 796.00 | | 48 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 13 177.00 | | | 13 177.00 |
VB T. V. A. | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VC Groupe et associés | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 445.00 | 53 445.00 | | 53 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 475.00 | 44 028.00 | 24 446.00 | 68 475.00 |
VI Groupe et associés | 150 482.00 | 150 482.00 | | 150 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 023.00 | | | 40 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353.00 | | | 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 918.00 | 22 869.00 | 3 049.00 | 25 918.00 |
VW T.V.A. | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 897.00 | 357 450.00 | 24 446.00 | 381 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
ST Autres comptes | 112 412.00 | | | 112 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 830.00 | | | 47 830.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 250.00 | | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 158.00 | | | 12 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 373.00 | | | 64 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 003.00 | | | 44 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 639.00 | | | 171 639.00 |