| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 528.00 | 34 528.00 | | 34 528.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 14 467.00 | 9 666.00 | 4 800.00 | 14 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 558.00 | 115 442.00 | 28 116.00 | 143 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 698.00 | 66 596.00 | 24 102.00 | 90 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 302.00 | 227 234.00 | 420 068.00 | 647 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 848.00 | | 16 848.00 | 16 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 106.00 | | 14 106.00 | 14 106.00 |
BZ Autres créances | 20 419.00 | | 20 419.00 | 20 419.00 |
CF Disponibilités | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 054.00 | | 55 054.00 | 55 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 356.00 | 227 234.00 | 475 122.00 | 702 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 944.00 | | | 74 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 773.00 | | | 16 773.00 |
DL TOTAL (I) | 102 717.00 | | | 102 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 767.00 | | | 69 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 282.00 | | | 149 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 896.00 | | | 38 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 721.00 | | | 29 721.00 |
EA Autres dettes | 84 733.00 | | | 84 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 404.00 | | | 372 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 122.00 | | | 475 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 957.00 | | | 347 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 320.00 | | | 45 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 441.00 | | 506 441.00 | 506 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 441.00 | | 506 441.00 | 506 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 450.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 627.00 | | | 15 627.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 495.00 | | | 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 459.00 | | | 524 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 685.00 | | | 507 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 773.00 | | | 16 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 847.00 | | 8 454.00 | 638 847.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 528.00 | | | 34 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 302.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 270.00 | | 8 454.00 | 241 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 783.00 | 17 450.00 | | 209 783.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 528.00 | | | 34 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 255.00 | 17 450.00 | | 175 255.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 896.00 | 38 896.00 | | 38 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 733.00 | 84 733.00 | | 84 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 14 106.00 | | | 14 106.00 |
VB T. V. A. | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
VC Groupe et associés | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 320.00 | 45 320.00 | | 45 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 446.00 | | | 24 446.00 |
VI Groupe et associés | 149 282.00 | 149 282.00 | | 149 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 028.00 | | | 44 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 120.00 | | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 774.00 | 35 725.00 | 3 049.00 | 38 774.00 |
VW T.V.A. | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 404.00 | 347 957.00 | | 372 404.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
ST Autres comptes | 92 593.00 | | | 92 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 124.00 | | | 48 124.00 |
YT Sous‐traitance | 222.00 | | | 222.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 736.00 | | | 60 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 390.00 | | | 31 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 340.00 | | | 153 340.00 |