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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 528.00 | 34 528.00 | | 34 528.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 14 467.00 | 10 703.00 | 3 764.00 | 14 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 167.00 | 124 351.00 | 30 815.00 | 155 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 970.00 | 60 150.00 | 18 819.00 | 78 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 182.00 | 230 734.00 | 416 448.00 | 647 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 547.00 | | 18 547.00 | 18 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 584.00 | | 19 584.00 | 19 584.00 |
BZ Autres créances | 17 978.00 | | 17 978.00 | 17 978.00 |
CF Disponibilités | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 112.00 | | 63 112.00 | 63 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 295.00 | 230 734.00 | 479 561.00 | 710 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 91 717.00 | | | 91 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
DL TOTAL (I) | 113 021.00 | | | 113 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 124.00 | | | 65 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 499.00 | | | 141 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 851.00 | | | 36 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 693.00 | | | 37 693.00 |
EA Autres dettes | 85 371.00 | | | 85 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 539.00 | | | 366 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 561.00 | | | 479 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 688.00 | | | 306 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 521 606.00 | | 521 606.00 | 521 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 606.00 | | 521 606.00 | 521 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | | | 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -288.00 | | | -288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 175.00 | | | 538 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 871.00 | | | 527 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 302.00 | | 12 178.00 | 647 302.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 528.00 | | | 34 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 298.00 | 647 183.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 298.00 | 249 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 725.00 | | 12 178.00 | 249 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 234.00 | 15 798.00 | 12 298.00 | 227 234.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 528.00 | | | 34 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 706.00 | 15 798.00 | 12 298.00 | 192 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 851.00 | 36 851.00 | | 36 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 871.00 | 226 871.00 | | 226 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 19 585.00 | 19 585.00 | | 19 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 852.00 | | | 59 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -35 405.00 | | | -35 405.00 |
VP Divers | 17 979.00 | 17 979.00 | | 17 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 694.00 | 37 694.00 | | 37 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 997.00 | 41 948.00 | 3 049.00 | 44 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 540.00 | 306 688.00 | | 366 540.00 |