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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 644.00 | 43 547.00 | 3 097.00 | 46 644.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 520.00 | 44 423.00 | 3 097.00 | 47 520.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
060 Stock marchandises | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 351.00 | | 9 351.00 | 9 351.00 |
072 Créances – Autres | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
084 Disponibilités | 28 475.00 | | 28 475.00 | 28 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 716.00 | | 54 716.00 | 54 716.00 |
110 Total général Actif | 102 236.00 | 44 423.00 | 57 813.00 | 102 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 568.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 048.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 639.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 764.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 813.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 628.00 | | | 156 628.00 |
222 Production stockée | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 726.00 | | | 163 726.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 618.00 | | | 90 618.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -117.00 | | | -117.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60.00 | | | 60.00 |
242 Autres charges externes. | 18 431.00 | | | 18 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 827.00 | | | 827.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 817.00 | | | 29 817.00 |
252 Charges sociales | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 280.00 | | | 155 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
294 Charges financières | 152.00 | | | 152.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53.00 | | | 53.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 520.00 | | | 47 520.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 804.00 | | | 22 804.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 562.00 | | | 16 562.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |