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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 102.00 | 16 614.00 | 18 488.00 | 35 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 978.00 | 17 490.00 | 18 488.00 | 35 978.00 |
060 Stock marchandises | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 919.00 | | 39 919.00 | 39 919.00 |
072 Créances – Autres | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 37 535.00 | | 37 535.00 | 37 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 524.00 | | 81 524.00 | 81 524.00 |
110 Total général Actif | 117 502.00 | 17 490.00 | 100 011.00 | 117 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 940.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 505.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 011.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 700.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 983.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 701.00 | | | 142 701.00 |
222 Production stockée | -13 800.00 | | | -13 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 981.00 | | | 132 981.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 136.00 | | | 36 136.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 204.00 | | | 204.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40.00 | | | 40.00 |
242 Autres charges externes. | 18 979.00 | | | 18 979.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 775.00 | | | 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 695.00 | | | 29 695.00 |
252 Charges sociales | 15 872.00 | | | 15 872.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 895.00 | | | 107 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 086.00 | | | 25 086.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | | | 35.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 670.00 | | | 15 670.00 |
294 Charges financières | 304.00 | | | 304.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 372.00 | | | 33 372.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 520.00 | | | 47 520.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 242.00 | | | 34 242.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 474.00 | | | 14 474.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 340.00 | | | 10 340.00 |