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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 332.00 | 21 524.00 | 20 808.00 | 42 332.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 208.00 | 22 400.00 | 20 808.00 | 43 208.00 |
060 Stock marchandises | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
072 Créances – Autres | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 39 603.00 | | 39 603.00 | 39 603.00 |
084 Disponibilités | 27 935.00 | | 27 935.00 | 27 935.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 650.00 | | 79 650.00 | 79 650.00 |
110 Total général Actif | 122 858.00 | 22 400.00 | 100 458.00 | 122 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 329.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 458.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 230.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 587.00 | | | 140 587.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 687.00 | | | 142 687.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 875.00 | | | 31 875.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 297.00 | | | 297.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 160.00 | | | 160.00 |
242 Autres charges externes. | 29 495.00 | | | 29 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 132.00 | | | 42 132.00 |
252 Charges sociales | 16 084.00 | | | 16 084.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 108.00 | | | 126 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 579.00 | | | 16 579.00 |
280 Produits financiers | 68.00 | | | 68.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 233.00 | | | 233.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 031.00 | | | 14 031.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 978.00 | | | 35 978.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |