| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 840.00 | 23 704.00 | 13 136.00 | 36 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 383.00 | 87 895.00 | 47 487.00 | 135 383.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 491.00 | 111 600.00 | 96 891.00 | 208 491.00 |
BT Marchandises | 16 768.00 | | 16 768.00 | 16 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
BZ Autres créances | 148 719.00 | | 148 719.00 | 148 719.00 |
CF Disponibilités | 19 297.00 | | 19 297.00 | 19 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 968.00 | | 186 968.00 | 186 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 459.00 | 111 600.00 | 283 859.00 | 395 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 186.00 | 2 750.00 | | 3 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 387.00 | 70 435.00 | | 42 387.00 |
DL TOTAL (I) | 53 073.00 | 80 686.00 | | 53 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 814.00 | 24 389.00 | | 25 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 824.00 | 42 865.00 | | 34 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 064.00 | 64 449.00 | | 73 064.00 |
EA Autres dettes | 97 081.00 | 89 620.00 | | 97 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 785.00 | 221 325.00 | | 230 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 859.00 | 302 011.00 | | 283 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 992 535.00 | | 992 535.00 | 992 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 535.00 | | 992 535.00 | 992 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 766.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 723.00 | |
GE Autres charges | | | 1 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 135.00 | 9 940.00 | | 3 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 135.00 | 9 940.00 | | 3 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 907.00 | 5 702.00 | | 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 907.00 | 5 702.00 | | 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 227.00 | 4 238.00 | | 2 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 969.00 | 19 255.00 | | 4 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 436.00 | 927 273.00 | | 1 009 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 049.00 | 856 837.00 | | 967 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 387.00 | 70 435.00 | | 42 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 622.00 | | 27 220.00 | 188 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 351.00 | 208 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 351.00 | 172 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 355.00 | | 27 220.00 | 152 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 720.00 | 12 723.00 | 1 844.00 | 100 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 720.00 | 12 723.00 | 1 844.00 | 100 720.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 824.00 | 34 824.00 | | 34 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 767.00 | 40 767.00 | | 40 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 094.00 | 19 094.00 | | 19 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 081.00 | 97 081.00 | | 97 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 592.00 | 18 592.00 | | 18 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VW T.V.A. | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 785.00 | 230 785.00 | | 230 785.00 |