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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 291.00 | 28 024.00 | 13 267.00 | 41 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 384.00 | 104 561.00 | 30 822.00 | 135 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 942.00 | 132 586.00 | 80 356.00 | 212 942.00 |
BT Marchandises | 12 018.00 | | 12 018.00 | 12 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 191 317.00 | | 191 317.00 | 191 317.00 |
CF Disponibilités | 24 387.00 | | 24 387.00 | 24 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 772.00 | | 228 772.00 | 228 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 714.00 | 132 586.00 | 309 128.00 | 441 714.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 061.00 | 3 274.00 | | 3 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 649.00 | 97 787.00 | | 79 649.00 |
DL TOTAL (I) | 90 210.00 | 108 561.00 | | 90 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 764.00 | 9 436.00 | | 2 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 669.00 | 44 113.00 | | 31 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 646.00 | 93 452.00 | | 87 646.00 |
EA Autres dettes | 96 840.00 | 96 990.00 | | 96 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 918.00 | 243 992.00 | | 218 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 128.00 | 352 553.00 | | 309 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 750.00 | | 1 467.00 | 212 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 275.00 | 212 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 275.00 | 176 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 483.00 | | 1 467.00 | 176 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 408.00 | 12 452.00 | 1 275.00 | 121 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 408.00 | 12 452.00 | 1 275.00 | 121 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 669.00 | 31 669.00 | | 31 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 093.00 | 53 093.00 | | 53 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 729.00 | 22 729.00 | | 22 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 840.00 | 96 840.00 | | 96 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VB T. V. A. | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
VC Groupe et associés | 150 647.00 | 150 647.00 | | 150 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 362.00 | 26 362.00 | | 26 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 633.00 | 192 366.00 | 6 267.00 | 198 633.00 |
VW T.V.A. | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 918.00 | 218 918.00 | | 218 918.00 |