| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 099.00 | 23 791.00 | 17 309.00 | 41 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 384.00 | 97 618.00 | 37 766.00 | 135 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 750.00 | 121 408.00 | 91 342.00 | 212 750.00 |
BT Marchandises | 11 976.00 | | 11 976.00 | 11 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
BZ Autres créances | 220 477.00 | | 220 477.00 | 220 477.00 |
CF Disponibilités | 27 032.00 | | 27 032.00 | 27 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 211.00 | | 261 211.00 | 261 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 961.00 | 121 408.00 | 352 553.00 | 473 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 274.00 | 3 186.00 | | 3 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 787.00 | 42 387.00 | | 97 787.00 |
DL TOTAL (I) | 108 561.00 | 53 073.00 | | 108 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 436.00 | 25 814.00 | | 9 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 113.00 | 34 824.00 | | 44 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 452.00 | 73 064.00 | | 93 452.00 |
EA Autres dettes | 96 990.00 | 97 081.00 | | 96 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 992.00 | 230 785.00 | | 243 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 553.00 | 283 859.00 | | 352 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 222.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 491.00 | | 8 784.00 | 208 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 525.00 | 212 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 525.00 | 176 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 224.00 | | 8 784.00 | 172 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 113.00 | 44 113.00 | | 44 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 974.00 | 52 974.00 | | 52 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 022.00 | 26 022.00 | | 26 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 990.00 | 96 990.00 | | 96 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VB T. V. A. | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
VC Groupe et associés | 194 187.00 | | | 194 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
VP Divers | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 088.00 | 220 821.00 | 6 267.00 | 227 088.00 |
VW T.V.A. | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 992.00 | 243 992.00 | | 243 992.00 |