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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 552 136.00 | | 552 136.00 | 552 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
BZ Autres créances | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CF Disponibilités | 37 032.00 | | 37 032.00 | 37 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 686.00 | | 44 686.00 | 44 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 822.00 | | 596 822.00 | 596 822.00 |
CU Autres participations | 552 136.00 | | 552 136.00 | 552 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 128 696.00 | | | 128 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 112.00 | | | 59 112.00 |
DL TOTAL (I) | 407 809.00 | | | 407 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 146.00 | | | 175 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 013.00 | | | 189 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 822.00 | | | 596 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 798.00 | | | 53 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 944.00 | | 170 944.00 | 170 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 944.00 | | 170 944.00 | 170 944.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 444.00 | | | 193 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 331.00 | | | 134 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 112.00 | | | 59 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 136.00 | | | 552 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 136.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552 136.00 | | | 552 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UX Autres créances clients | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 146.00 | 39 931.00 | 135 215.00 | 175 146.00 |
VI Groupe et associés | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 045.00 | | | 39 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 965.00 | | | 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VW T.V.A. | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 013.00 | 53 798.00 | 135 215.00 | 189 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42.00 | | | 42.00 |
ST Autres comptes | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 674.00 | | | 34 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24.00 | | | 24.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |