| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 083.00 | 9 908.00 | 15 175.00 | 25 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 081.00 | 9 908.00 | 641 174.00 | 651 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 129.00 | | 20 129.00 | 20 129.00 |
BZ Autres créances | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 24 676.00 | | 24 676.00 | 24 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 016.00 | | 45 016.00 | 45 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 097.00 | 9 908.00 | 686 189.00 | 696 097.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 625 999.00 | | 625 999.00 | 625 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 246 082.00 | 208 143.00 | | 246 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 924.00 | 57 939.00 | | 62 924.00 |
DL TOTAL (I) | 529 006.00 | 486 082.00 | | 529 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 191.00 | 167 530.00 | | 111 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 726.00 | 31 258.00 | | 31 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 267.00 | 9 662.00 | | 14 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 184.00 | 208 450.00 | | 157 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 189.00 | 694 532.00 | | 686 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 194 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 194 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 017.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 408.00 | 9 013.00 | | 11 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 972.00 | 206 095.00 | | 212 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 049.00 | 148 156.00 | | 150 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 924.00 | 57 939.00 | | 62 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 081.00 | | | 651 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 083.00 | | | 25 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625 999.00 | | | 625 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 891.00 | 5 017.00 | | 4 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 891.00 | 5 017.00 | | 4 891.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
UX Autres créances clients | 20 129.00 | 20 129.00 | | 20 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 191.00 | 51 223.00 | 59 968.00 | 111 191.00 |
VI Groupe et associés | 31 726.00 | 31 726.00 | | 31 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 339.00 | | | 56 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 340.00 | 20 340.00 | | 20 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 184.00 | 97 216.00 | 59 968.00 | 157 184.00 |