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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 083.00 | 4 891.00 | 20 192.00 | 25 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 081.00 | 4 891.00 | 646 190.00 | 651 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 073.00 | | 22 073.00 | 22 073.00 |
BZ Autres créances | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CF Disponibilités | 25 948.00 | | 25 948.00 | 25 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 48 342.00 | | 48 342.00 | 48 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 423.00 | 4 891.00 | 694 532.00 | 699 423.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 625 999.00 | | 625 999.00 | 625 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 208 143.00 | 167 809.00 | | 208 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 939.00 | 60 334.00 | | 57 939.00 |
DL TOTAL (I) | 486 082.00 | 448 143.00 | | 486 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 530.00 | 201 384.00 | | 167 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 258.00 | 12 825.00 | | 31 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 662.00 | 12 138.00 | | 9 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 450.00 | 226 348.00 | | 208 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 532.00 | 674 491.00 | | 694 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 186 464.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 186 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 921.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 891.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 013.00 | 9 327.00 | | 9 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 095.00 | 201 117.00 | | 206 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 156.00 | 140 783.00 | | 148 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 939.00 | 60 334.00 | | 57 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 999.00 | | 25 083.00 | 625 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 083.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625 999.00 | | | 625 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 891.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 891.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 258.00 | 31 258.00 | | 31 258.00 |
UX Autres créances clients | 22 073.00 | 22 073.00 | | 22 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 530.00 | 58 960.00 | 105 850.00 | 167 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 394.00 | 22 394.00 | | 22 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 450.00 | 99 881.00 | 105 850.00 | 208 450.00 |