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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 102 455.00 | | 102 455.00 | 102 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 507.00 | | 14 507.00 | 14 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 220.00 | | 19 220.00 | 19 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 150.00 | | 28 150.00 | 28 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 331.00 | | 184 331.00 | 184 331.00 |
BT Marchandises | 13 308.00 | | 13 308.00 | 13 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 830.00 | | 80 830.00 | 80 830.00 |
BZ Autres créances | 44 753.00 | | 44 753.00 | 44 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 016 265.00 | | 1 016 265.00 | 1 016 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 966.00 | | 1 159 966.00 | 1 159 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 297.00 | | 1 344 297.00 | 1 344 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 585 472.00 | | |
DG Autres réserves | 290 821.00 | | | 290 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747 911.00 | 655 350.00 | | 747 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 982.00 | 1 249 071.00 | | 1 046 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764.00 | 694.00 | | 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 296.00 | 114 937.00 | | 162 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 255.00 | 169 191.00 | | 134 255.00 |
EA Autres dettes | | 2 855.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 297 315.00 | 287 677.00 | | 297 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 297.00 | 1 536 748.00 | | 1 344 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 315.00 | 287 677.00 | | 297 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 011 133.00 | | 3 011 133.00 | 3 011 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 011 133.00 | | 3 011 133.00 | 3 011 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 053 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 533 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 185.00 | |
GE Autres charges | | | 93 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 997 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 056 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 094 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 318.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 318.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -318.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 346 370.00 | 301 363.00 | | 346 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 091 559.00 | 2 887 357.00 | | 3 091 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 343 649.00 | 2 232 007.00 | | 2 343 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 747 911.00 | 655 350.00 | | 747 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 826.00 | | 10 602.00 | 1 033 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 044 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 994 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 379.00 | | | 21 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 297.00 | | 10 602.00 | 984 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 150.00 | | | 28 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 912.00 | 66 185.00 | | 793 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 533.00 | 66 185.00 | | 792 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 296.00 | 162 296.00 | | 162 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 001.00 | 42 001.00 | | 42 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 363.00 | 56 363.00 | | 56 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 150.00 | | | 28 150.00 |
UX Autres créances clients | 80 830.00 | | | 80 830.00 |
VB T. V. A. | 20 357.00 | | | 20 357.00 |
VC Groupe et associés | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
VI Groupe et associés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 543.00 | 130 392.00 | 28 150.00 | 158 543.00 |
VW T.V.A. | 23 405.00 | 23 405.00 | | 23 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 315.00 | 297 315.00 | | 297 315.00 |