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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 567 743.00 | 495 671.00 | 72 071.00 | 567 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 081.00 | 68 661.00 | 13 420.00 | 82 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 620.00 | 310 361.00 | 15 259.00 | 325 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 150.00 | | 28 150.00 | 28 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 973.00 | 876 072.00 | 148 901.00 | 1 024 973.00 |
BT Marchandises | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 815.00 | | 78 815.00 | 78 815.00 |
BZ Autres créances | 64 651.00 | | 64 651.00 | 64 651.00 |
CF Disponibilités | 724 809.00 | | 724 809.00 | 724 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 003.00 | | 895 003.00 | 895 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 976.00 | 876 072.00 | 1 043 904.00 | 1 919 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 238 732.00 | 290 821.00 | | 238 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 644.00 | 747 911.00 | | 464 644.00 |
DL TOTAL (I) | 711 626.00 | 1 046 982.00 | | 711 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 764.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 698.00 | 162 296.00 | | 179 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 579.00 | 134 255.00 | | 152 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 277.00 | 297 315.00 | | 332 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 904.00 | 1 344 297.00 | | 1 043 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 277.00 | 297 315.00 | | 332 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 965 754.00 | |
FD Production vendue biens | | | 218.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 965 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 358 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 716.00 | |
GE Autres charges | | | 61 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 673 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 673 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 332.00 | 346 370.00 | | 209 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 001 215.00 | 3 091 559.00 | | 2 001 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 536 570.00 | 2 343 649.00 | | 1 536 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 644.00 | 747 911.00 | | 464 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 428.00 | | 3 286.00 | 1 044 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 741.00 | 1 024 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 741.00 | 975 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 379.00 | | | 21 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 899.00 | | 3 286.00 | 994 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 150.00 | | | 28 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 097.00 | 38 716.00 | 22 741.00 | 860 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 718.00 | 38 716.00 | 22 741.00 | 858 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 698.00 | 179 698.00 | | 179 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 913.00 | 32 913.00 | | 32 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 411.00 | 51 411.00 | | 51 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 128.00 | 37 128.00 | | 37 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 150.00 | | | 28 150.00 |
UX Autres créances clients | 78 815.00 | | | 78 815.00 |
VB T. V. A. | 20 442.00 | | | 20 442.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 710.00 | | | 42 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 966.00 | 157 816.00 | 28 150.00 | 185 966.00 |
VW T.V.A. | 24 854.00 | 24 854.00 | | 24 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 277.00 | 332 277.00 | | 332 277.00 |