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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 567 742.00 | 565 198.00 | 2 544.00 | 567 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 496.00 | 118 218.00 | 103 278.00 | 221 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 888.00 | 366 137.00 | 185 751.00 | 551 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 414.00 | | 30 414.00 | 30 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 921.00 | 1 050 932.00 | 341 989.00 | 1 392 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 989.00 | | 38 989.00 | 38 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 454.00 | | 405 454.00 | 405 454.00 |
BZ Autres créances | 132 115.00 | | 132 115.00 | 132 115.00 |
CF Disponibilités | 768 386.00 | | 768 386.00 | 768 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 720.00 | | 35 720.00 | 35 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 667.00 | | 1 380 667.00 | 1 380 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 773 588.00 | 1 050 932.00 | 1 722 656.00 | 2 773 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 219 095.00 | 133 376.00 | | 219 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 862.00 | 685 719.00 | | 643 862.00 |
DL TOTAL (I) | 871 208.00 | 827 345.00 | | 871 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 545.00 | 411 650.00 | | 720 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 052.00 | 161 477.00 | | 119 052.00 |
EA Autres dettes | | 3 775.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 447.00 | 577 102.00 | | 851 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 656.00 | 1 404 448.00 | | 1 722 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 447.00 | 577 102.00 | | 851 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 794.00 | 208 794.00 | | 208 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 914.00 | 66 914.00 | | 66 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 597.00 | 36 597.00 | | 36 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 415.00 | 30 415.00 | | 30 415.00 |
UX Autres créances clients | 405 455.00 | 405 455.00 | | 405 455.00 |
VB T. V. A. | 33 635.00 | 33 635.00 | | 33 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 759.00 | 50 759.00 | | 50 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 720.00 | 35 720.00 | | 35 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 984.00 | 605 984.00 | | 605 984.00 |
VW T.V.A. | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 389.00 | 323 389.00 | | 323 389.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |