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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 720.00 | 13 665.00 | 4 054.00 | 17 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 641.00 | 106 181.00 | 55 460.00 | 161 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 149.00 | | 9 149.00 | 9 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 827.00 | 121 163.00 | 118 664.00 | 239 827.00 |
BN En cours de production de biens | 29 178.00 | | 29 178.00 | 29 178.00 |
BT Marchandises | 237 086.00 | | 237 086.00 | 237 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 870.00 | 179 391.00 | 317 478.00 | 496 870.00 |
BZ Autres créances | 23 671.00 | | 23 671.00 | 23 671.00 |
CF Disponibilités | 30 158.00 | | 30 158.00 | 30 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 965.00 | 179 391.00 | 642 573.00 | 821 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 792.00 | 300 554.00 | 761 237.00 | 1 061 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 208 109.00 | | | 208 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 878.00 | | | 29 878.00 |
DL TOTAL (I) | 292 987.00 | | | 292 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 272.00 | | | 122 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 003.00 | | | 240 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 612.00 | | | 103 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 249.00 | | | 468 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 237.00 | | | 761 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 437.00 | | | 376 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 402.00 | | | 222 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 937.00 | | | 161 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 072.00 | 13 091.00 | | 108 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 756.00 | 13 091.00 | | 106 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 004.00 | 240 004.00 | | 240 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 273.00 | 30 461.00 | 91 812.00 | 122 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 929.00 | | | 15 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 691.00 | 520 542.00 | 9 149.00 | 529 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 250.00 | 376 438.00 | 91 812.00 | 468 250.00 |