| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 598.00 | 17 657.00 | 5 940.00 | 23 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 403.00 | 120 572.00 | 56 830.00 | 177 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 149.00 | | 9 149.00 | 9 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 466.00 | 139 546.00 | 121 920.00 | 261 466.00 |
BT Marchandises | 216 005.00 | | 216 005.00 | 216 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 286.00 | 158 770.00 | 350 516.00 | 509 286.00 |
BZ Autres créances | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
CF Disponibilités | 83 956.00 | | 83 956.00 | 83 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 086.00 | 158 770.00 | 656 316.00 | 815 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 552.00 | 298 316.00 | 778 236.00 | 1 076 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 270 433.00 | | | 270 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 510.00 | | | 78 510.00 |
DL TOTAL (I) | 403 944.00 | | | 403 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 357.00 | | | 66 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 822.00 | | | 144 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 929.00 | | | 121 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 874.00 | | | 33 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 291.00 | | | 374 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 236.00 | | | 778 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 296.00 | | | 333 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 628.00 | | 18 738.00 | 249 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 900.00 | 261 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 900.00 | 201 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 316.00 | | | 51 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 163.00 | | 18 738.00 | 189 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 823.00 | 15 623.00 | 6 900.00 | 130 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 507.00 | 15 623.00 | 6 900.00 | 129 507.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 823.00 | 144 823.00 | | 144 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 874.00 | 33 874.00 | | 33 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 149.00 | | 9 149.00 | 9 149.00 |
UX Autres créances clients | 509 287.00 | 509 287.00 | | 509 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 357.00 | 25 362.00 | 40 995.00 | 66 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 455.00 | | | 25 455.00 |
VP Divers | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 930.00 | 121 930.00 | | 121 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 273.00 | 515 124.00 | 9 149.00 | 524 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 291.00 | 333 296.00 | 40 995.00 | 374 291.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 69 511.00 | | | 69 511.00 |