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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 411.00 | 23 032.00 | 8 379.00 | 31 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 590.00 | 135 537.00 | 50 053.00 | 185 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 149.00 | | 9 149.00 | 9 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 467.00 | 159 885.00 | 117 582.00 | 277 467.00 |
BN En cours de production de biens | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BT Marchandises | 247 128.00 | | 247 128.00 | 247 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 941.00 | 148 691.00 | 384 249.00 | 532 941.00 |
BZ Autres créances | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
CF Disponibilités | 215 994.00 | | 215 994.00 | 215 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 248.00 | 148 691.00 | 951 557.00 | 1 100 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 716.00 | 308 577.00 | 1 069 139.00 | 1 377 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 372 098.00 | | | 372 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 292.00 | | | -70 292.00 |
DL TOTAL (I) | 356 805.00 | | | 356 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 438.00 | | | 328 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 465.00 | | | 156 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 843.00 | | | 145 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 586.00 | | | 81 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 333.00 | | | 712 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 139.00 | | | 1 069 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 868.00 | | | 674 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 679.00 | | 19 789.00 | 257 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 316.00 | | | 51 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 214.00 | | 19 789.00 | 197 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 313.00 | 16 573.00 | | 143 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 997.00 | 16 573.00 | | 141 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 466.00 | 156 466.00 | | 156 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 844.00 | 145 844.00 | | 145 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 586.00 | 81 586.00 | | 81 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 149.00 | | 9 149.00 | 9 149.00 |
UX Autres créances clients | 532 941.00 | 532 941.00 | | 532 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 439.00 | 290 973.00 | 37 465.00 | 328 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 275.00 | 542 126.00 | 9 149.00 | 551 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 334.00 | 674 868.00 | 37 465.00 | 712 334.00 |