| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 702.00 | 53 881.00 | 9 820.00 | 63 702.00 |
040 Immobilisations financières | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 941.00 | 64 699.00 | 109 242.00 | 173 941.00 |
060 Stock marchandises | 20 186.00 | 3 646.00 | 16 539.00 | 20 186.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 091.00 | | 10 091.00 | 10 091.00 |
072 Créances – Autres | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
084 Disponibilités | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 017.00 | 3 646.00 | 27 371.00 | 31 017.00 |
110 Total général Actif | 204 958.00 | 68 345.00 | 136 613.00 | 204 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 584.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 933.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 054.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 613.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98 602.00 | 85 129.00 | | 98 602.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 555.00 | 2 064.00 | | 1 555.00 |
230 Autres produits | 2 762.00 | 2 266.00 | | 2 762.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 918.00 | 89 459.00 | | 102 918.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 806.00 | 36 468.00 | | 39 806.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 475.00 | -1 430.00 | | -2 475.00 |
242 Autres charges externes. | 28 116.00 | 27 574.00 | | 28 116.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 695.00 | 1 672.00 | | 1 695.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | 6 000.00 | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 7 019.00 | 6 708.00 | | 7 019.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 195.00 | 5 573.00 | | 5 195.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 646.00 | 2 758.00 | | 3 646.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 006.00 | 85 324.00 | | 93 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 913.00 | 4 135.00 | | 9 913.00 |
294 Charges financières | 1 326.00 | 2 103.00 | | 1 326.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65.00 | | | 65.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 772.00 | | | 772.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 750.00 | 2 032.00 | | 7 750.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 941.00 | | | 173 941.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 031.00 | | | 20 031.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 758.00 | | | 2 758.00 |