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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 042.00 | 11 723.00 | 319.00 | 12 042.00 |
040 Immobilisations financières | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 821.00 | 22 540.00 | 96 281.00 | 118 821.00 |
060 Stock marchandises | 16 149.00 | 6 047.00 | 10 102.00 | 16 149.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
092 Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 308.00 | 6 047.00 | 20 261.00 | 26 308.00 |
110 Total général Actif | 145 129.00 | 28 588.00 | 116 541.00 | 145 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 141.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 965.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 689.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 473.00 | 42 742.00 | | 29 473.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
230 Autres produits | 1 896.00 | 2.00 | | 1 896.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 127.00 | 42 744.00 | | 38 127.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 692.00 | 16 680.00 | | 12 692.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -732.00 | 959.00 | | -732.00 |
242 Autres charges externes. | 8 737.00 | 8 435.00 | | 8 737.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 885.00 | | | 885.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 888.00 | 1 925.00 | | 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | 9 000.00 | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 2 913.00 | 3 136.00 | | 2 913.00 |
254 Dotations aux amortissements | 166.00 | 14.00 | | 166.00 |
256 Dotations aux provisions | | 213.00 | | |
262 Autres charges | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 672.00 | 40 363.00 | | 32 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 455.00 | 2 380.00 | | 5 455.00 |
294 Charges financières | 56.00 | 176.00 | | 56.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 47.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 331.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 399.00 | 1 826.00 | | 5 399.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 821.00 | | | 118 821.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 894.00 | | | 1 894.00 |