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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
040 Immobilisations financières | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 322.00 | 22 360.00 | 95 962.00 | 118 322.00 |
060 Stock marchandises | 16 376.00 | 7 728.00 | 8 648.00 | 16 376.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
072 Créances – Autres | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
084 Disponibilités | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 860.00 | 7 728.00 | 14 131.00 | 21 860.00 |
110 Total général Actif | 140 182.00 | 30 088.00 | 110 093.00 | 140 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 567.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 353.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 093.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 222.00 | | | 118 222.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 211.00 | | | 211.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 211.00 | | | 211.00 |