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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 480.00 | 139 883.00 | 118 597.00 | 258 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 980.00 | 139 883.00 | 122 097.00 | 261 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 014.00 | | 150 014.00 | 150 014.00 |
BZ Autres créances | 33 371.00 | | 33 371.00 | 33 371.00 |
CF Disponibilités | 180 087.00 | | 180 087.00 | 180 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 051.00 | | 366 051.00 | 366 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 031.00 | 139 883.00 | 488 147.00 | 628 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 178 832.00 | 48 741.00 | | 178 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 642.00 | 130 091.00 | | 62 642.00 |
DL TOTAL (I) | 249 724.00 | 187 082.00 | | 249 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 684.00 | 9 939.00 | | 4 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 309.00 | 23 290.00 | | 9 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 912.00 | 230 074.00 | | 210 912.00 |
EA Autres dettes | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 423.00 | 263 303.00 | | 238 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 147.00 | 450 385.00 | | 488 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 423.00 | 263 303.00 | | 238 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 945 995.00 | | 945 995.00 | 945 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 995.00 | | 945 995.00 | 945 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 359.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 020.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 020.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541.00 | 7 713.00 | | 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 580.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541.00 | 15 293.00 | | 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -541.00 | -273.00 | | -541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 668.00 | 45 368.00 | | 14 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 831.00 | 1 180 321.00 | | 949 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 188.00 | 1 050 230.00 | | 887 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 642.00 | 130 091.00 | | 62 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 050.00 | 13 445.00 | | 7 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 142.00 | | 42 838.00 | 219 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 642.00 | | 42 838.00 | 215 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 524.00 | 37 359.00 | | 102 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 524.00 | 37 359.00 | | 102 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 117.00 | 91 117.00 | | 91 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 704.00 | 92 704.00 | | 92 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 150 014.00 | | | 150 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 218.00 | | | 218.00 |
VB T. V. A. | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
VI Groupe et associés | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 361.00 | | | 27 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 964.00 | 185 964.00 | 2 000.00 | 187 964.00 |
VW T.V.A. | 23 733.00 | 23 733.00 | | 23 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 423.00 | 238 423.00 | | 238 423.00 |