| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 840.00 | 181 904.00 | 149 936.00 | 331 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 340.00 | 181 904.00 | 153 436.00 | 335 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 584.00 | | 212 584.00 | 212 584.00 |
BZ Autres créances | 29 396.00 | | 29 396.00 | 29 396.00 |
CF Disponibilités | 188 110.00 | | 188 110.00 | 188 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 960.00 | | 434 960.00 | 434 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 300.00 | 181 904.00 | 588 396.00 | 770 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 474.00 | 178 832.00 | | 41 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 516.00 | 62 642.00 | | 62 516.00 |
DL TOTAL (I) | 312 240.00 | 249 724.00 | | 312 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 4 684.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 855.00 | 9 309.00 | | 15 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 655.00 | 210 912.00 | | 259 655.00 |
EA Autres dettes | 616.00 | 13 519.00 | | 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 156.00 | 238 423.00 | | 276 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 396.00 | 488 147.00 | | 588 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 156.00 | 238 423.00 | | 276 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 079 967.00 | | 1 079 967.00 | 1 079 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 967.00 | | 1 079 967.00 | 1 079 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 021.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 870.00 | 541.00 | | 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -870.00 | -541.00 | | -870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 636.00 | 14 668.00 | | 10 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 545.00 | 949 831.00 | | 1 086 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 029.00 | 887 188.00 | | 1 024 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 516.00 | 62 642.00 | | 62 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 850.00 | 7 050.00 | | 2 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 980.00 | | 73 360.00 | 261 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 480.00 | | 73 360.00 | 258 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 883.00 | 42 021.00 | | 139 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 883.00 | 42 021.00 | | 139 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 657.00 | 159 657.00 | | 159 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 407.00 | 61 407.00 | | 61 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 212 584.00 | | | 212 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 554.00 | | | 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 460.00 | | | 460.00 |
VB T. V. A. | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 295.00 | | | 21 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 850.00 | 248 850.00 | | 248 850.00 |
VW T.V.A. | 34 750.00 | 34 750.00 | | 34 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 156.00 | 276 156.00 | | 276 156.00 |