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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 144.00 | 233 329.00 | 279 816.00 | 513 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 644.00 | 233 329.00 | 283 316.00 | 516 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 901.00 | | 123 901.00 | 123 901.00 |
BZ Autres créances | 31 922.00 | | 31 922.00 | 31 922.00 |
CF Disponibilités | 300 852.00 | | 300 852.00 | 300 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 870.00 | | 460 870.00 | 460 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 514.00 | 233 329.00 | 744 186.00 | 977 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 300 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 503.00 | 3 990.00 | | 1 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 333.00 | 123 228.00 | | 234 333.00 |
DL TOTAL (I) | 384 086.00 | 435 468.00 | | 384 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 405.00 | | | 102 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 596.00 | 256.00 | | 13 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 720.00 | 8 663.00 | | 42 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 829.00 | 113 442.00 | | 182 829.00 |
EA Autres dettes | 18 549.00 | 9 489.00 | | 18 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 099.00 | 131 850.00 | | 360 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 186.00 | 567 318.00 | | 744 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 845.00 | 131 850.00 | | 295 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 727.00 | | 207 424.00 | 329 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 507.00 | 516 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 507.00 | 513 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 227.00 | | 207 424.00 | 326 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 837.00 | 62 998.00 | 20 507.00 | 190 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 837.00 | 62 998.00 | 20 507.00 | 190 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 720.00 | 42 720.00 | | 42 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 949.00 | 54 949.00 | | 54 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 858.00 | 47 858.00 | | 47 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 132.00 | 51 132.00 | | 51 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 549.00 | 18 549.00 | | 18 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 123 901.00 | 123 901.00 | | 123 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VB T. V. A. | 30 583.00 | 30 583.00 | | 30 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 405.00 | 38 151.00 | 64 254.00 | 102 405.00 |
VI Groupe et associés | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 056.00 | | | 115 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 651.00 | | | 12 651.00 |
VP Divers | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 018.00 | 160 018.00 | 2 000.00 | 162 018.00 |
VW T.V.A. | 20 356.00 | 20 356.00 | | 20 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 099.00 | 295 845.00 | 64 254.00 | 360 099.00 |