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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
AH Fonds commercial | 1 654 550.00 | | 1 654 550.00 | 1 654 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 367.00 | 87 876.00 | 84 492.00 | 172 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 403.00 | 164 212.00 | 117 191.00 | 281 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 312.00 | | 28 312.00 | 28 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 219 154.00 | 259 609.00 | 1 959 545.00 | 2 219 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 782.00 | | 207 782.00 | 207 782.00 |
BZ Autres créances | 200 573.00 | | 200 573.00 | 200 573.00 |
CF Disponibilités | 17 362.00 | | 17 362.00 | 17 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 723.00 | | 22 723.00 | 22 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 610.00 | | 454 610.00 | 454 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 673 764.00 | 259 609.00 | 2 414 155.00 | 2 673 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 989 960.00 | | | 989 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 518.00 | | | 143 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 478.00 | | | 1 144 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 034.00 | | | 538 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 596.00 | | | 146 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 466.00 | | | 114 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 831.00 | | | 366 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 426.00 | | | 101 426.00 |
EA Autres dettes | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 677.00 | | | 1 269 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 414 155.00 | | | 2 414 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 429.00 | | | 1 030 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 064.00 | | | 21 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 132 650.00 | | 184 818.00 | 2 132 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 314.00 | 2 219 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 662 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 314.00 | 528 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 662 072.00 | | | 1 662 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 266.00 | | 184 818.00 | 442 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 312.00 | | | 28 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 596.00 | 146 596.00 | | 146 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 466.00 | 114 466.00 | | 114 466.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 426.00 | 101 426.00 | | 101 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 677.00 | 1 030 429.00 | 239 248.00 | 1 269 677.00 |