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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 896.00 | 11 895.00 | 4 001.00 | 15 896.00 |
AH Fonds commercial | 1 654 550.00 | | 1 654 550.00 | 1 654 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 720.00 | 135 608.00 | 127 112.00 | 262 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 699.00 | 140 255.00 | 451 444.00 | 591 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 312.00 | | 16 312.00 | 16 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 546 175.00 | 287 757.00 | 2 258 418.00 | 2 546 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 674.00 | | 218 674.00 | 218 674.00 |
BZ Autres créances | 180 156.00 | | 180 156.00 | 180 156.00 |
CF Disponibilités | 123 974.00 | | 123 974.00 | 123 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 427.00 | | 16 427.00 | 16 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 298.00 | | 547 298.00 | 547 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 093 473.00 | 287 757.00 | 2 805 716.00 | 3 093 473.00 |
CU Autres participations | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 133 478.00 | | | 1 133 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 187.00 | | | 124 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 665.00 | | | 1 268 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 793.00 | | | 921 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 302.00 | | | 41 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 348.00 | | | 100 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 103.00 | | | 341 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
EA Autres dettes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 050.00 | | | 1 537 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 805 716.00 | | | 2 805 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 208.00 | | | 995 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 814.00 | | | 80 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 219 154.00 | | 547 105.00 | 2 219 154.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 21 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 000.00 | 145 083.00 | 2 546 175.00 | 75 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 000.00 | 133 083.00 | 854 418.00 | 75 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 662 072.00 | | 8 374.00 | 1 662 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 770.00 | | 533 732.00 | 528 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 312.00 | | 4 999.00 | 28 312.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 609.00 | 161 231.00 | 133 083.00 | 259 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 522.00 | 4 373.00 | | 7 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 087.00 | 156 858.00 | 133 083.00 | 252 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 348.00 | 100 348.00 | | 100 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 219.00 | 145 219.00 | | 145 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 434.00 | 134 434.00 | | 134 434.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 312.00 | | | 16 312.00 |
UX Autres créances clients | 218 674.00 | | | 218 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
VB T. V. A. | 54 315.00 | | | 54 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 814.00 | 80 814.00 | | 80 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840 979.00 | 299 200.00 | 378 051.00 | 840 979.00 |
VI Groupe et associés | 41 302.00 | 41 302.00 | | 41 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 631 563.00 | | | 631 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 087.00 | | | 308 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 869.00 | | | 102 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 796.00 | 56 796.00 | | 56 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 427.00 | | | 16 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 569.00 | 415 257.00 | 16 312.00 | 431 569.00 |
VW T.V.A. | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 050.00 | 995 271.00 | 378 051.00 | 1 537 050.00 |