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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 926.00 | 16 926.00 | | 16 926.00 |
AH Fonds commercial | 1 870 338.00 | | 1 870 338.00 | 1 870 338.00 |
AP Constructions | 97 531.00 | 3 658.00 | 93 873.00 | 97 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 898.00 | 248 967.00 | 88 931.00 | 337 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 295.00 | 369 033.00 | 262 262.00 | 631 295.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 312.00 | | 23 312.00 | 23 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 982 618.00 | 638 583.00 | 2 344 035.00 | 2 982 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 860.00 | | 180 860.00 | 180 860.00 |
BZ Autres créances | 41 104.00 | | 41 104.00 | 41 104.00 |
CF Disponibilités | 209 594.00 | | 209 594.00 | 209 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 652.00 | | 15 652.00 | 15 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 211.00 | | 447 211.00 | 447 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 429 829.00 | 638 583.00 | 2 791 246.00 | 3 429 829.00 |
CU Autres participations | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
DG Autres réserves | 1 060 178.00 | | | 1 060 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 523.00 | | | 61 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 571.00 | | | 1 427 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 650.00 | | | 766 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 947.00 | | | 70 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 359.00 | | | 88 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 562.00 | | | 434 562.00 |
EA Autres dettes | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 465.00 | | | 26 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 675.00 | | | 1 363 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 791 246.00 | | | 2 791 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 608.00 | | | 782 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 146.00 | | | 45 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 516.00 | 215 358.00 | 35 836.00 | 458 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 554.00 | 372.00 | | 16 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 962.00 | 214 986.00 | 35 836.00 | 441 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 947.00 | 70 947.00 | | 70 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 359.00 | 88 359.00 | | 88 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 750.00 | 479 750.00 | | 479 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 465.00 | 26 465.00 | | 26 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 632.00 | | 23 632.00 | 23 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766 650.00 | 194 154.00 | 438 949.00 | 766 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434 562.00 | 434 562.00 | | 434 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 617.00 | 237 617.00 | | 237 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 249.00 | 237 617.00 | 23 632.00 | 261 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 675.00 | 791 179.00 | 438 949.00 | 1 363 675.00 |